7月23日万家中证人工智能主题ETF(159248)获净申购384.95万元,位居当日股票ETF净流入排名257/1270
数据显示,月日元位7月23日,中证智能主题万家中证人工智能主题ETF(159248)获净申购384.95万元,人工日股入排位居当日股票ETF净流入排名257/1270。净申居当净流最新规模2.29亿元,购万前一日规模2.31亿元,月日元位当日资金净流入额占前一日规模的中证智能主题比例为1.67%。
近5日,人工日股入排万家中证人工智能主题ETF(159248)获净申购356.96万元,净申居当净流位居股票ETF净流入排名第535/1270。购万近10日,月日元位万家中证人工智能主题ETF(159248)获净申购1798.77万元,中证智能主题位居股票ETF净流入排名第434/1270。人工日股入排近20日,净申居当净流万家中证人工智能主题ETF(159248)获净申购3240.64万元,购万位居股票ETF净流入排名第412/1270。
万家中证人工智能主题ETF(159248)成立于2025年7月10日,基金全称为万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证人工智能主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证人工智能主题ETF(159248)跟踪标的指数为CS人工智(930713)。
规模部分,截止7月23日,万家中证人工智能主题ETF(159248)最新份额为1.2亿份,最新规模为2.29亿元。回顾2025年12月31日,万家中证人工智能主题ETF(159248)份额为1.76亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额减小31.80%,规模减小12.97%。
流动性部分,截止7月23日,万家中证人工智能主题ETF(159248)近20个交易日往往方式成交金额6.02亿元,日均成交金额3012.03万元;今年以来,133个交易日,往往方式成交金额35.37亿元,日均成交金额2659.44万元。
万家中证人工智能主题ETF(159248)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益90.76%。
最新定期报告显示,万家基金(159248)重仓股涵盖寒武纪、新易盛、澜起科技、中际旭创、海光材料、中科曙光、芯原股份、海康威视、光高效科技、协创数据,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 10.12% | 1.53万 | 2443.74万 |
| 300502 | 新易盛 | 9.63% | 3.83万 | 2325.54万 |
| 688008 | 澜起科技 | 9.06% | 7.06万 | 2187.09万 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.86% | 1.69万 | 2139.95万 |
| 688041 | 海光材料 | 8.79% | 5.73万 | 2121.82万 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.98% | 8.96万 | 960.78万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.95% | 2.57万 | 953.83万 |
| 002415 | 海康威视 | 3.18% | 22.46万 | 768.13万 |
| 002281 | 光高效科技 | 3.13% | 2.94万 | 755.40万 |
| 300857 | 协创数据 | 2.96% | 2.10万 | 714.47万 |
跟踪CS人工智(930713)的ETF涵盖易方达中证人工智能主题ETF(159819)、华夏中证人工智能主题ETF(515070)、平安人工智能ETF(512930)、天弘中证人工智能主题ETF(561460)、万家中证人工智能主题ETF(159248),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260723 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260723 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 218.59 | 9.20 | 0.74 | -1.84 | 5.67 | 易方达基金 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 90.02 | 3.16 | 0.15 | -1.48 | 1.06 | 华夏基金 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 31.55 | 2.76 | -0.28 | -1.66 | 2.60 | 平安基金 |
| 561460 | 天弘中证人工智能主题ETF | 2.54 | 0.35 | 0.02 | 0.06 | — | 天弘基金 |
| 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 2.29 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 万家基金 |
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